Ingénierie financière : Capital-investissement et Financements structurés
Code UE : GFN218
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Alexis COLLOMB
Lionel ALMEIDA
Public, conditions d’accès et prérequis
Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
L'avis des auditeurs
Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :
Présence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2022-2023 :
- Nombre d'inscrits : 29
- Taux de présence à l'évaluation : 66%
- Taux de réussite parmi les présents : 84%
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les opérations d'ingénierie financière dans leur globalité et toutes leurs composantes : investissement, LBO, project financing, defeasance, titrisation.
Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Percevoir les limites et les difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts appréhendés. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.
Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Percevoir les limites et les difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts appréhendés. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.
Compétences visées
Mettre en oeuvre des opérations d'ingénierie financière : capital-investissement, financements structurés, LBO, defeasance, titrisation, financements d'infrastructures et de projets...
Identifier les acteurs du capital-investissement, leurs objectifs et critères de décision
Mettre en œuvre les outils de négociation, de répartition des risques et de la valeur à la sortie
Intégrer les enjeux de la finance durable pour la capital-investissement
Identifier les acteurs du capital-investissement, leurs objectifs et critères de décision
Mettre en œuvre les outils de négociation, de répartition des risques et de la valeur à la sortie
Intégrer les enjeux de la finance durable pour la capital-investissement
Mots-clés
- Stratégie financière
- Finance d'entreprise
- Gestion financière
- Economie bancaire
- Finance
- Expertise financière
- financement de l'économie
- Management de projet en entreprise
- Accompagnement à la création d'entreprise
- Reprise d'entreprise
- Politique financière
- Comptabilité - Finance de l'entreprise
- Banque - Assurance - Actuariat
Contenu
Les financements structurés
- Les LBO et le levier financier - La création de valeur dans les LBO
- La titrisation et le tranchage du passif - Evaluation des risques - Techniques de valorisation financière
- Financement d'une société projet sans recours
- Sources de financement
- Due diligences
- Structuration de la dette-projet
- Matrice des risques
- Identification des acteurs « cash in » ou « cash out » du capital investissement. Compréhension de leurs objectifs et de leurs critères de décision clé
- Utilisation des outils de négociation et de répartition des risques : business plan, titres financiers, gouvernance et pacte d'actionnaires
- Mise en évidence d'ingénierie financière et juridique dans le cas typique du capital risque et des start-up
- Anticipation de la sortie d’un investissement
- La finance durable : définition(s) et importance
- Enjeux et perspectives de la finance durable pour le capital-investissement
Modalité d'évaluation
L'UE est validée par un examen écrit.
Bibliographie
- G. Legros : Ingénierie Financière, Dunod
- P. Thomas : Ingénierie Financière, RB
- J-M Moulin : Le droit de l'ingénierie financière, Gualino
- P. Raimbourg et M. Boizard : Ingénierie financière, fisacle et juridique, Dalloz
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
Rechercher une formation
CRITERES
- Le champ Mot-clé permet de rechercher les formations grâce à un mot ou à une expression présent dans l’intitulé ou dans les index d’une formation.
Des index vous sont suggérés à partir du 3e caractère saisi, mais vous pouvez aussi saisir librement tout autre chaîne de caractères . - les différents items sélectionnés sont croisés.
ex: "Comptabilité" et "Région Alsace"
CODE
- Vous pouvez utiliser le caractère joker * pour remplacer un nombre quelconque de caractères
- UE : le code comprend 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres
- Certificat : le code comprend 2 ou 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres. Certains certificats se déclinent selon plusieurs parcours :
- pour afficher le tronc commun, tapez le code simple (ex : LG005).
- pour afficher un parcours précis dans un diplôme, faites suivre le code de la lettre "p", et du numéro de parcours (ex : LG005p2). Si le diplôme ne comporte qu'un seul parcours, faites suivre la lettre "p" de -1 (ex : CYC17p-1).
Dans tous les cas, veillez à ne pas insérer d'espace ou de ponctuation supplémentaire.
Chargement du résultat...
Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Liban
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
Alternance
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Lieu(x)
Pays de la Loire
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Intitulé de la formation
Master Gestion de patrimoine
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
EPN09 - Master Finance entreprise
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site
Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.
UE
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Paris
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Paris
- 2024-2025 2nd semestre : Formation hybride soir ou samedi
- 2025-2026 2nd semestre : Formation hybride soir ou samedi
Comment est organisée cette formation ?2024-2025 2nd semestre : Formation Hybride soir ou samedi
Dates importantes
- Période d'inscription : du 10/06/2024 à 10:00 au 14/03/2025 à 17:00
- Date de 1ère session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
- Date de 2ème session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
Précision sur la modalité pédagogique
- Une formation hybride est une formation qui combine des enseignements en présentiel selon un planning défini et des enseignements à distance avec ou sans planning défini.
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Paris
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Paris
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Liban
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Liban
- 2024-2025 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
Comment est organisée cette formation ?2024-2025 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
Précision sur la modalité pédagogique
- Une formation en présentiel est dispensée dans un lieu identifié (salle, amphi ...) selon un planning défini (date et horaire).
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Liban
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Liban
Code UE : GFN218
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Alexis COLLOMB
Lionel ALMEIDA