Finance de marché : organisation et acteurs des marchés financiers

Code UE : GFN113

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Iryna VERYZHENKO

Responsable opérationnel

Iryna VERYZHENKO

Public et conditions d'accès

Public niveau bac+2.
Cette UE présente l'organisation des marchés financiers, le fonctionnement de leurs infrastructures (de négociation et de post-marché) ainsi que les différents types d'investisseurs. Elle donne également des éléments de préparation pour les auditeurs désireux de se présenter à l'examen certifiant les connaissances minimales de l'environnement réglementaire, déontologique et technique dont doivent désormais justifier les professionnels des activités de marché qui exercent chez un prestataire de services d'investissement (PSI), mis en vigueur par l'Autorité des Marchés Financiers à compter du 1er juillet 2010.

Objectifs pédagogiques

Connaître l'architecture et le fonctionnement des marchés financiers ; appréhender le rôle des principaux acteurs présents sur les marchés financiers, en particulier les prestataires de service d'investissement et les investisseurs

Compétences visées

Être en capacité de comprendre l'environnement des marchés financiers et des différents acteurs qui y interviennent ; acquérir les concepts fondamentaux permettant un approfondissement ultérieur des connaissances en finance de marché dans le cadre du cursus académique

Contenu

 Introduction aux marchés financiers
Les fonctions des marchés financiers (financement de l'économie, gestion du risque, valorisation et liquidité des actifs) ; panorama des acteurs et  des infrastructures des marchés; les prestataires de services d'investissement (courtiers, négociateurs,...) ; focus sur le service d'investissement de gestion d'actifs pour le compte de tiers
Les marchés financiers et leurs infrastructures
Marchés de gré à gré versus marchés organisés ; les marchés de Nyse-Euronext (fonctionnement du carnet d'ordres, différents types d'ordres,...) ; la directive MIF et la fragmentation des marchés (les systèmes multilatéraux de négociation, les dark pools,...) ; la liquidité des marchés (indicateurs de mesure, fourchette de négociation...) ; les chambres de compensation (notions de novation et de netting, dispositifs de garantie, collatéral...)
Les investisseurs
Les organismes de placement collectif (fonds traditionnels, hedge funds,...) ; les compagnies d'assurance (activités des compagnies d'assurance, assurance vie en euros et en unités de compte, contraintes de passif et politique d'investissement sur les marchés financiers...) ; les fonds de pension (fonds à cotisations définies versus fonds à prestations définies, politique de placement...) ; les investisseurs individuels.

Bibliographie

  • Harb E., Veryzhenko I., Masset A., Murat P. : Finance (Dunod, 2014)
  • Chardoillet, Salvat, Tournyoul du Clos : L'essentiel des marchés financiers. Front office, post-marché et gestion de risques

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle ou partiellement à distance : Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Hauts de France, Ile-de-France (sans Paris), Normandie, Paris, Pays de la Loire
  • Type Intitulé Equipe pédagogique Modalité(s) / Lieu(x) Code

    Contact

    EPN09 - EFAB
    40 rue des jeuneurs
    75002 Paris
    Tel :01 40 27 23 66
    Virginie Moreau

    Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

    UE

      • Paris
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          • 2017-2018 2nd semestre : Fod accessible nationalement
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