Gestion de trésorerie et solutions de cash management

Public, conditions d’accès et prérequis

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et avec une expérience professionnelle dans le domaine. L'UE GFN108 (niveau bac+3/4) peut être suivie au préalable pour acquérir les fondamentaux de la gestion de trésorerie.
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise (MR107) ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).

L'avis des auditeurs

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Fiche synthétique au format PDF

Objectifs pédagogiques

Connaître et maîtriser les outils de la gestion financière à court terme.
Acquérir une approche opérationnelle de la gestion du besoin en fonds de roulement (BFR).
Faire découvrir et positionner la fonction de Cash management dans l'organisation d'une entreprise.
Maîtriser les instruments et innovations de paiements, la gestion prévisionnelle et la modélisation des flux de trésorerie.
Connaître les solutions de financements bancaires, désintermédiés et les formes innovantes de financement.

Compétences visées

Comprendre la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
Sécuriser et optimiser la trésorerie d'un groupe de sociétés
Identifier les solutions de placements de trésorerie et les adapter à un environnement de taux bas
Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés, y compris les modes de financements innovants (crowdfunding, fintech...)
Mettre en oeuvre des solutions de cash management
Mettre en oeuvre les exigences de reporting réglementaire
Participer à la mise en place d'un système d'information pour la trésorerie
Mener une analyse financière opérationnelle et orientée "cash" permettant la prise de décision en termes d'accord de crédit et de recherche de performance interne
Déterminer la structure financière à mettre en oeuvre pour couvrir le BFR et les modes de financement adaptés
Procéder au traitement administratif, financier et comptable des opérations liées à la gestion du BFR

Mots-clés

Contenu

Gestion et optimisation du besoin en fonds de roulement

La gestion des postes clients et fournisseurs, le transfert des risques : indicateurs de gestion, recouvrement amiable et contentieux des créances, assurance-crédit, affacturage, auto-assurance
Les encours et les limites de crédit
Les outils informatiques
Le financement du poste clients
Les prévisions d'encaissements et de décaissements

Missions et environnement Finance/Trésorerie

Organisation, missions et enjeux de la trésorerie
Positionnement de la trésorerie dans une entreprise
Modèles d’organisation
Priorités des directions financières et évolution
Environnement du trésorier
Métier de trésorier et processus de trésorerie
Innovations
Cas pratique : organisation et processus de trésorerie

Paiements, protocoles, évolutions des échanges et environnement

Environnement
Différents types de besoins
Instruments de paiement (dont SEPA, paiements internationaux)
Canaux d’échange banque
Cas pratique : panorama des instruments de paiement

La gestion du risque de liquidité

Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion prévisionnelle, Cash IN / OUT et modélisation des flux
Comment optimiser la gestion du cash
Placements et crédit court terme
Cash pratique : optimisation du cash

La négociation des services bancaires et l’évolution de la relation banques / entreprises

Optimisation des services bancaires
Centralisation de paiements / SEPA
Centralisation du cash / cash pooling
Sujets innovants
Type de conditions bancaires et contrôles
Cas pratique : appels d’offres sur services bancaires

Trade Finance

Financement des opérations internationales
Opérations documentaires
Supply Chain Finance
Cas pratique : projet de Supply Chain Finance

Système d’information de trésorerie

Différents modèles
Outils sur le marché
Cas pratique : projet de refonte du système d’information

Modalité d'évaluation

L'UE est validée par un examen écrit.
L'examen est composé de questions de réflexion et de synthèses, d'exercices et de cas pratiques tirés de la vie réelle des entreprises.

Bibliographie

M. Gaugain, R. Sauvee-Crambert : Gestion de la trésorerie, Economica, Coll. AFTE
E. Le Saout : Introduction aux marchés financiers, Economica, Coll. Gestion
B. Poloniato, D. Voyenne : La nouvelle trésorerie d'entreprise, de la gestion quotidienne aux marchés financiers
B. Blanchet, D. Voyenne : Le crédit inter-entreprises : un mal nécessaire, Economica
A. Neuviale/D. Voyenne : Le Financement participatif au service des entreprises (Economica/Collection AFTE, 2016)
G. Delrue : Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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Intitulé de la formation	Type	Modalité(s)	Lieu(x)
Intitulé de la formation Certificat Gestion de trésorerie	Type Certificat d'établissement	Lieu(x) Package	Lieu(x) Paris	Entrée Sans niveau spécifique
Intitulé de la formation Master Finance d'entreprise et ingénierie financière	Type Diplôme national (DEUST, licence, master, doctorat, diplôme d'Etat)	Lieu(x) Package	Lieu(x) Paris	Entrée Niveau 6 (Bac+3 et 4)
Intitulé de la formation	Type	Modalité(s)	Lieu(x)

Contact

EPN09 - Master Finance entreprise
EPN09, 40 rue des jeuneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan

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efab.cnam.fr/

Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.

UE

- Paris
  - Centre Cnam Paris
    - 2022-2023 1er semestre : Présentiel soir ou samedi
- Liban
  - Liban
    - 2022-2023 1er semestre : Présentiel soir ou samedi

Gestion de trésorerie et solutions de cash management

Code UE : GFN221

Responsable(s)