Gestion de trésorerie et solutions de cash management
Code UE : GFN221
- Cours
- 6 crédits
Responsable(s)
Alexis COLLOMB
Lionel ALMEIDA
Public et conditions d'accès
Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et avec une expérience professionnelle dans le domaine. L'UE GFN108 (niveau bac+3/4) peut être suivie au préalable pour acquérir les fondamentaux de la gestion de trésorerie.
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise (MR107) ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise (MR107) ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).
Objectifs pédagogiques
- Connaître et maîtriser les outils de la gestion financière à court terme.
- Acquérir une approche opérationnelle de la gestion du besoin en fonds de roulement (BFR).
- Faire découvrir et positionner la fonction de Cash management dans l'organisation d'une entreprise.
- Maîtriser les instruments et innovations de paiements, la gestion prévisionnelle et la modélisation des flux de trésorerie.
- Connaître les solutions de financements bancaires, désintermédiés et les formes innovantes de financement.
Compétences visées
- Comprendre la formation de la trésorerie et les facteurs sur lesquels agir pour l'optimiser
- Sécuriser et optimiser la trésorerie d'un groupe de sociétés
- Identifier les solutions de placements de trésorerie et les adapter à un environnement de taux bas
- Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés, y compris les modes de financements innovants (crowdfunding, fintech...)
- Mettre en oeuvre des solutions de cash management
- Mettre en oeuvre les exigences de reporting réglementaire
- Participer à la mise en place d'un système d'information pour la trésorerie
- Mener une analyse financière opérationnelle et orientée "cash" permettant la prise de décision en termes d'accord de crédit et de recherche de performance interne
- Déterminer la structure financière à mettre en oeuvre pour couvrir le BFR et les modes de financement adaptés
- Procéder au traitement administratif, financier et comptable des opérations liées à la gestion du BFR
Mots-clés
- Gestion des risques financiers
- Finance d'entreprise
- Gestion du poste client
- Tableaux de flux de trésorerie
- Placement financier
- Financement des opérations internationales
- Gestion de l'équilibre financier
- Crédit bancaire
- Produit bancaire
- Gestion financière
- gestion prévisionnelle
- Gestion comptable et financière
- Gestion de trésorerie
- Banque - Assurance - Actuariat
- Comptabilité - Finance de l'entreprise
Contenu
Gestion et optimisation du besoin en fonds de roulement
- La gestion des postes clients et fournisseurs, le transfert des risques : indicateurs de gestion, recouvrement amiable et contentieux des créances, assurance-crédit, affacturage, auto-assurance
- Les encours et les limites de crédit
- Les outils informatiques
- Le financement du poste clients
- Les prévisions d'encaissements et de décaissements
- Organisation, missions et enjeux de la trésorerie
- Priorités des directions financières et évolution
- Marché monétaire et politique BCE, établissements de crédit : les relations et les conditions bancaires
- Désintermédiation et innovations
- Environnement, SEPA, Protocoles EBICS / SWIFT..., instruments de référence SCT/SDD et contrôles des conditions bancaires
- Optimisation des services bancaires et centralisation de paiements / SEPA
- Retour d’expérience : appels d’offres sur services bancaires et focus atelier cash management
- Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion prévisionnelle, Cash IN / OUT et modélisation des flux
- Retour d’expérience : prévisions de trésorerie et solutions
- La gestion des financements bancaires et désintermédiés - Focus EuroPP
- Commercial papers NeuCP/Billets de trésorerie
- Crowdfunding, Plateforme P2P
- Optimisation des placements de trésorerie dans un environnement de taux bas
- Exemple d’allocation coeur satellite, supports et moteurs de performance
- Financement des opérations internationales
- Opérations documentaires
- Forfaiting
- Les exigences d’EMIR, les fonctionnalités clés « Front to Back Office » et mise en œuvre pour la fonction trésorerie d’entreprise
- Exemple de solutions et retour d’expérience
- Echanges sur les compétences en gestion de projet, solution Front to Back
Modalité d'évaluation
L'UE est validée par un examen écrit.
L'examen est composé de questions de réflexion et de synthèses, d'exercices et de cas pratiques tirés de la vie réelle des entreprises.
L'examen est composé de questions de réflexion et de synthèses, d'exercices et de cas pratiques tirés de la vie réelle des entreprises.
Bibliographie
- P. E. Dubois, P. Helaine : Les billets de trésorerie, Economica
- M. Gaugain, R. Sauvee-Crambert : Gestion de la trésorerie, Economica, Coll. AFTE
- E. Le Saout : Introduction aux marchés financiers, Economica, Coll. Gestion
- B. Poloniato, D. Voyenne : La nouvelle trésorerie d'entreprise, de la gestion quotidienne aux marchés financiers
- B. Blanchet, D. Voyenne : Le crédit inter-entreprises : un mal nécessaire, Economica
- L. Bobot, D. Voyenne : Le besoin en fonds de roulement, Economica
- G. Delrue : Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
Rechercher une formation
CRITERES
- Le champ Mot-clé permet de rechercher les formations grâce à un mot ou à une expression présent dans l’intitulé ou dans les index d’une formation.
Des index vous sont suggérés à partir du 3e caractère saisi, mais vous pouvez aussi saisir librement tout autre chaîne de caractères . - les différents items sélectionnés sont croisés.
ex: "Comptabilité" et "Région Alsace"
CODE
- Vous pouvez utiliser le caractère joker * pour remplacer un nombre quelconque de caractères
- UE : le code comprend 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres
- Certificat : le code comprend 2 ou 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres. Certains certificats se déclinent selon plusieurs parcours :
- pour afficher le tronc commun, tapez le code simple (ex : LG005).
- pour afficher un parcours précis dans un diplôme, faites suivre le code de la lettre "p", et du numéro de parcours (ex : LG005p2). Si le diplôme ne comporte qu'un seul parcours, faites suivre la lettre "p" de -1 (ex : CYC17p-1).
Dans tous les cas, veillez à ne pas insérer d'espace ou de ponctuation supplémentaire.
Chargement du résultat...

Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
|
---|---|---|---|---|
Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
|
Lieu(x)
Package
|
Lieu(x)
Paris
|
||
Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
|
Lieu(x)
À la carte
|
Lieu(x)
Liban
|
||
Intitulé de la formation
Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie
|
Lieu(x)
À la carte
|
Lieu(x)
Paris
|
||
Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
EPN09 - Master Finance entreprise
EPN09, 40 rue des jeuneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
EPN09, 40 rue des jeuneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site
Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation
Code UE : GFN221
- Cours
- 6 crédits
Responsable(s)
Alexis COLLOMB
Lionel ALMEIDA