Certificat de spécialisation

Gestion
de trésorerie

 
 

Un diplôme d'établissement Cnam attestant d'un haut niveau de spécialisation en gestion de trésorerie

Le certificat Gestion de trésorerie s'adresse à des personnes qui souhaitent acquérir des compétences spécialisées en gestion de trésorerie, cash & credit management et dans la gestion des risques financiers de l'entreprise.

La formation s'adresse en priorité à des personnes insérées dans la vie active, avec une expérience de préférence en finance d'entreprise ou comptabilité financière, et qui souhaitent suivre un cursus en formation continue pour évoluer dans leur carrière ou se reconvertir.

Un niveau Bac+3/4 en économie, finance ou gestion est recommandé pour suivre la formation.

La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit.

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :

• Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
• Optimiser la position de trésorerie et les facteurs clés sur lesquels agir
• Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas et mettre en œuvre les exigences de reporting réglementaire
• Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés, y compris les modes de financements innovants (crowdfunding, fintech...), et mettre en œuvre des solutions de cash management
• Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR
• Négocier les conditions bancaires
• Financer des opérations à l'international (Trade finance)
• Évaluer, gérer et couvrir les risques de taux, les risques de change et les risques de crédit dans l'entreprise
• Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change

Trois unités d'enseignements (UE) composent le programme :

Le certificat offre des débouchés dans les directions financières d'entreprise et en banque, notamment dans les fonctions de :

• Trésorier
• Credit manager
• Analyste crédit
• Chargé d'affaires
• Risk manager
• ...

GFN108 - Gestion de trésorerie et relations banque-entreprise

Code UE : GFN108
Période : Semestre 2

Négocier et contrôler les conditions bancaires. Élaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.

GFN221 - Gestion de trésorerie et solutions de cash management

Code UE : GFN221
Période : Semestre 1

Connaître et maîtriser les outils de la gestion financière à court terme.
Acquérir une approche opérationnelle de la gestion du besoin en fonds de roulement (BFR).
Faire découvrir et positionner la fonction de Credit management et Cash management dans l'organisation d'une entreprise.
Maîtriser les instruments et innovations de paiements, la gestion prévisionnelle et la modélisation des flux de trésorerie.
Connaître les solutions de financements bancaires, désintermédiés et les formes innovantes de financement.

GFN222 - Gestion des risques financiers de l'entreprise

Code UE : GFN222
Période : Semestre 2

Apprécier et gérer les risques de taux et de change, le risque client et les risques opérationnels de l'entreprise.
Connaître les outils financiers et opérationnels de mesure, de gestion et de réduction des risques.
Comprendre l'environnement des risques et le cadre réglementaire. Aborder la gestion des risques opérationnels de manière transverse.

Les UE sont semestrielles et se déroulent au Semestre 1 (octobre à janvier) ou au Semestre 2 (février à juin).

Le certificat peut être validé en un an :

• Semestre 1 : GFN221
• Semestre 2 : GFN108 et GFN222

Pour une meilleure progression pédagogique, il est conseillé de valider le cursus sur trois semestres, en débutant en février :

• Semestre 2 (année N) : GFN108
• Semestre 1 (année N+1) : GFN221
• Semestre 2 (année N+1) : GFN222

Les formations sont dispensées en cours du soir pour permettre une compatibilité avec une activité professionnelle en journée.

Les cours ont lieu au centre de Paris (site Saint-Martin/Métro Arts et Métiers ou site Jeûneurs/Métro Bourse), généralement entre 18h30 et 21h30.

Les enseignements sont essentiellement dispensés en présentiel et font intervenir des professionnels experts dans leur domaine. Les enseignements peuvent aussi être partiellement ou totalement proposés en formation à distance.

Plus d'informations sur les certificats du Cnam sur le site du département Efab