Certificat de spécialisation

Gestion
de trésorerie

Un diplôme d'établissement Cnam attestant d'un haut niveau de spécialisation en gestion de trésorerie

Le certificat Gestion de trésorerie s'adresse à des personnes qui souhaitent acquérir des compétences spécialisées en gestion de trésorerie, cash & credit management et dans la gestion des risques financiers de l'entreprise.

La formation s'adresse en priorité à des personnes insérées dans la vie active, avec une expérience de préférence en finance d'entreprise ou comptabilité financière, et qui souhaitent suivre un cursus en formation continue pour évoluer dans leur carrière ou se reconvertir.

Un niveau Bac+3/4 en économie, finance ou gestion est recommandé pour suivre la formation.

Une UE à choisir parmi GFN108 et GFN221

GFN108 - Gestion de trésorerie et relations banque-entreprise

Code UE : GFN108
Période : Semestre 2
Modalité : Hybride
ou Formation ouverte à distance (Foad)

Négocier et contrôler les conditions bancaires. Élaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.

GFN221 - Gestion de trésorerie et solutions de cash management

Code UE : GFN221
Période : Semestre 1
Modalité : Hybride

Connaître et maîtriser les outils de la gestion financière à court terme.
Acquérir une approche opérationnelle de la gestion du besoin en fonds de roulement (BFR).
Faire découvrir et positionner la fonction de Credit management et Cash management dans l'organisation d'une entreprise.
Maîtriser les instruments et innovations de paiements, la gestion prévisionnelle et la modélisation des flux de trésorerie.
Connaître les solutions de financements bancaires, désintermédiés et les formes innovantes de financement.

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Une UE à choisir parmi GFN137 et GFN222

GFN137 - Finance internationale : Marché des changes et gestion des risques internationaux

Code UE : GFN137
Période : Semestre 1
Modalité : Formation ouverte à distance (Foad)

Connaître les déterminants des taux de change, comprendre l'environnement monétaire international et les principes de fonctionnement du marché des changes.
Maîtriser les outils et principes de cotation et de couverture sur le marché des changes, au comptant, à terme, et sur les dérivés de change (swap, futures, options...).

GFN222 - Gestion des risques financiers de l'entreprise

Code UE : GFN222
Période : Semestre 2
Modalité : Hybride

Apprécier et gérer les risques de taux et de change, le risque client et les risques opérationnels de l'entreprise.
Connaître les outils financiers et opérationnels de mesure, de gestion et de réduction des risques.
Comprendre l'environnement des risques et le cadre réglementaire. Aborder la gestion des risques opérationnels de manière transverse.

La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit.

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :

• Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
• Optimiser la position de trésorerie et les facteurs clés sur lesquels agir
• Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux changeant et mettre en œuvre les exigences de reporting réglementaire
• Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés, y compris les modes de financements innovants, et mettre en œuvre des solutions de cash management
• Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR
• Négocier les conditions bancaires
• Financer des opérations à l'international (Trade finance)
• Évaluer, gérer et couvrir les risques de taux, les risques de change et les risques de crédit dans l'entreprise
• Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change

Le certificat offre des débouchés dans les directions financières d'entreprise et en banque, notamment dans les fonctions de :

• Trésorier
• Credit manager
• Analyste crédit
• Chargé d'affaires
• Risk manager
• ...

Les modalités des UE sont hybrides et/ou Foad (Formation ouverte à distance) :

• Hybride (GFN108, GFN221 et GFN222) : Quelques séances en présentiel et la majorité des séances à distance.
  Inscription uniquement au Cnam Paris. L'examen a lieu en présentiel en fin de semestre à Paris
• Foad (GFN108, GFN137) : Formation 100 % en ligne, avec des ressources disponibles en asynchrone.
  Inscription au Cnam Paris ou depuis les centres Cnam de région avec délocalisation de l'examen de fin de semestre.

L'UE GFN108 est disponible au choix en modalité Hybride ou Foad (choix de la modalité lors de l'inscription).

Les séances de cours sont dispensées en cours du soir pour permettre une compatibilité avec une activité professionnelle en journée.
Les cours en présentiel ont lieu au centre de Paris (site Saint-Martin / Métro Arts et Métiers), généralement entre 18h30 et 21h30.

Plus d'informations sur les certificats du Cnam sur le site du département Efab