Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises
Code UE : GFN108
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA
Public, conditions d’accès et prérequis
Public ayant acquis un niveau bac+2/3, avec des connaissances préalables en économie et comptabilité, ayant suivi ou acquis le niveau de l'UE GFN103. La formation n'est pas soumise à agrément.
La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).
Plus de renseignements sur le site de l'EFAB.
La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).
Plus de renseignements sur le site de l'EFAB.
L'avis des auditeurs
Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :
Présence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2020-2021 :
- Nombre d'inscrits : 133
- Taux de présence à l'évaluation : 36%
- Taux de réussite à l'évaluation : 69%
Objectifs pédagogiques
Négocier et contrôler les conditions bancaires. Elaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.
Les auditeurs.trices qui souhaiteront approfondir l'enseignement de cette UE pourront suivre l'UE GFN221 (niveau bac+5, soumise à agrément).
Les auditeurs.trices qui souhaiteront approfondir l'enseignement de cette UE pourront suivre l'UE GFN221 (niveau bac+5, soumise à agrément).
Contenu
Les missions du trésorier et le cash management
Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancaires
Les placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation
Les systèmes d'information et la gestion prévisionnelle
- Rappel de la définition de la trésorerie/FR/BFR
- Organisation et enjeux de la trésorerie en entreprise
- Environnement - Points clés BCE & indicateurs, Evolution des marchés, Priorités des directions financières
- Focus sur la lutte contre la fraude
- Définition(s) de la position "Cash" et gestion en valeur
- L'équilibrage de la position de trésorerie / techniques de cash pooling.
- Cas pratique - Equilibrage de trésorerie et étude "cash pooling" international.
Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancaires
- L'environnement bancaire et le contexte de la relation banque / entreprise
- L'espace unique des paiements en euros (SEPA)
- Les instruments de référence en Europe : virements SCT / prélèvements SDD, le format international ISO 20022 et les solutions protocolaires (SWIFT / EBICS)
- La négociation bancaire et son suivi. L'échelle d'intérêt et le ticket d'agios, le contrôle des frais et des conditions. Exemples d'appels d'offres bancaires.
- Cas pratique - Gestion quotidienne, position et contrôle des frais et agios
Les placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation
- Les placements de trésorerie dans un environnement de taux bas
- Cas pratique - Allocation placements, analyse de supports et des indicateurs
- Gestion des risques et points clés
- Panorama des financements et dérivés de taux - Exemple de financement amortissable - Term Loan + SWAP, adossement
- Les évolutions des financements, désintermédiation et nouvelles plateformes
- Les Billets de Trésorerie, Placements privés - EuroPP
- Les nouvelles plateformes alternatives NYSE BM - Financement participatif Crowdfunding - Peer to Peer...
Les systèmes d'information et la gestion prévisionnelle
- Panorama des systèmes d'information de trésorerie
- Bonnes pratiques de lutte contre la fraude (AFTE)
- Exemples projets de sécurisation / signature électronique / innovations en solutions digitales et retour d'expériences : connectivité internationale, paiements XML20022...
- La gestion prévisionnelle et modélisation Cashflow - Le Budget de Trésorerie: l'approche par les bilans / analyse des encaissements & décaissements.
- Cas pratique - Construction du budget, analyse solutions et reporting
Modalité d'évaluation
Cette UE est validée sur la base d'un examen final. La note prise en compte pour la validation de l'UE est la note d'examen, à celle-ci peut être ajoutée, le cas échéant, un bonus EAD (exercices à distance) de 2 points maximum.
Bibliographie
- M. Gaugain et R. Sauvée-Crambert : Gestion de la Trésorerie, Economica, Collection AFTE
- Erwan Le Saout : Introduction au marchés financiers, Economica, Collection Gestion
- B. Poloniato et D. Voyenne : La nouvelle trésorerie d'entreprise : de la gestion quotidienne aux marchés financiers, InterEditions
- P-E Dubois, P. Helaine et A-S Weyland-Dufresne : Les billets de trésorerie, Economica, Collection Gestion
- B. Blanchet et D. Voyenne : Le crédit inter-entreprises : un mal nécessaire, Economica
- L. Bobot et D. Voyenne : Le besoin en fonds de roulement, Economica, Collection AFTE
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
Rechercher une formation
CRITERES
- Le champ Mot-clé permet de rechercher les formations grâce à un mot ou à une expression présent dans l’intitulé ou dans les index d’une formation.
Des index vous sont suggérés à partir du 3e caractère saisi, mais vous pouvez aussi saisir librement tout autre chaîne de caractères . - les différents items sélectionnés sont croisés.
ex: "Comptabilité" et "Région Alsace"
CODE
- Vous pouvez utiliser le caractère joker * pour remplacer un nombre quelconque de caractères
- UE : le code comprend 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres
- Certificat : le code comprend 2 ou 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres. Certains certificats se déclinent selon plusieurs parcours :
- pour afficher le tronc commun, tapez le code simple (ex : LG005).
- pour afficher un parcours précis dans un diplôme, faites suivre le code de la lettre "p", et du numéro de parcours (ex : LG005p2). Si le diplôme ne comporte qu'un seul parcours, faites suivre la lettre "p" de -1 (ex : CYC17p-1).
Dans tous les cas, veillez à ne pas insérer d'espace ou de ponctuation supplémentaire.
Chargement du résultat...

Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Intitulé de la formation
Master Droit, économie et gestion mention Finance Parcours Finance numérique et Fintech
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Gestion de patrimoine
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Droit, économie et gestion mention Finance Parcours Finance de marché et gestion des capitaux
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Certificat Gestion de trésorerie
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Certificat Management financier
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
EPN09 - département EFAB
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site
Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.
UE
-
-
Paris
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Centre Cnam Paris
- 2022-2023 2nd semestre : FOAD 100%
- 2022-2023 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi
Comment est organisée cette formation ?Organisation de la modalité FOAD 100%
Planning
2ème semestre
- Date de démarrage : 06/02/2023
- Date limite d'inscription : 20/03/2023
- Date de 1ère session d'examen : 12/06/2023
- Date de 2ème session d'examen : 04/09/2023
Précision sur la modalité pédagogique
- Regroupements physiques facultatifs : Aucun
:Organisation du déploiement de l'unité
- Nombre d'heures d'enseignement par élève : 50
- Délai maximum de réponse à une solicitation : sous 96 heures (Jours ouvrés)
Modes d'animation de la formation
- Forum
- Messagerie intégrée à la plateforme
- Organisation d'une séance de démarrage
- Evaluation de la satisfaction
- Hot line technique
Ressources mises à disposition sur l'Espace Numérique de Formation
- Documents de cours
- Enregistrement de cours
- Documents d'exercices, études de cas ou autres activités pédagogiques
Modalité de contrôle de l'acquisition des compétences et des connaissances (validation de l'UE)
- Examens présentiels dans un centre habilité
-
Centre Cnam Paris
-
Paris
Code UE : GFN108
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Lionel ALMEIDA