Cash management, gestion de l'équilibre financier et relations banques-entreprises

Code UE : GFN221

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Responsable opérationnel

Public et conditions d'accès

Prérequis pédagogiques : public niveau bac +4, possédant un minimum de connaissances en économie et comptabilité
La formation est soumise à agrément.
Prérequis professionnels : une expérience professionnelle suffisante permettant d'accéder à une formation de niveau 3ème cycle.
Les conditions particulières d'agrément : être admis Master Sciences de gestion mention finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable.

Objectifs pédagogiques

Connaître et maîtriser les outils de la gestion financière à court terme.
Percevoir les limites et difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts traités.
Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.

Compétences visées

Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.

Contenu

Le crédit management
La fonction crédit et les risques associés - Les objectifs et missions du crédit management - L'origine et les enjeux du crédit inter-entreprises, comparaisons internationales  - La détermination, l'analyse, la prévention et la couverture des risques - Les défaillances d'entreprises - La législation applicable
Gestion et optimisation du besoin en fonds de roulement
La gestion des postes clients et fournisseurs, le transfert des risques : indicateurs de gestion, recouvrement amiable et contentieux des créances, assurance crédit, affacturage, auto-assurance - Les encours et les limites de crédit - Les outils informatiques - Le financement du poste clients - Les prévisions d'encaissements et de décaissements
La gestion de l'équilibre financier et les relations banques/entreprises
Introduction - Place et rôle de la fonction de trésorerie dans l'organisation - Analyse des stratégies bancaires. Instruments de référence SCT/SDD, lutte contre la fraude, Echelle d'intérêt et tickets d'agios
L'environnement du trésorier
Marché monétaire, établissements de crédit : les relations et les conditions bancaires - Désintermédiation et innovations.
La gestion prévisionnelle
Les enjeux de la trésorerie et les principes de gestion - Les prévisions de trésorerie - La gestion au jour le jour (établissement de la position, décisions quotidiennes, arbitrages, système d'information) Techniques de cash pooling
La gestion du déséquilibre financier à court terme
La gestion des moyens de paiement et l'optimisation administrative de la gestion de trésorerie - Négociation et contrôle des conditions bancaires - Les supports de financement : placement court terme et utilisation pratique.
La gestion financière internationale
Les financements assurés : identification des risques et polices COFACE, BFCE, court et moyen terme - SEPA- Assurance prospection - Crédit fournisseur et crédit acheteur - Solutions innovantes, Crowdfunding.
Les principes des commercial papers / billets de trésorerie
Exemple d'émission et suivi dans le système d'information, Evolutions des marchés
L'organisation du système d'information
Diagnostic de l'organisation - Axes d'optimisation du cash management et des risques - Organisation : les fonctions front, middle, back office, Compta - Scénarios de centralisation de trésorerie et architectures possibles. Retours d'expériences SWIFTNet, Sécurisation.
 

Bibliographie

  • P. E. DUBOIS, P. HELAINE : Les billets de trésorerie (Economica)
  • B. POLONIATO, D. VOYENNE : La nouvelle trésorerie d'entreprise , de la gestion quotidienne aux marchés financiers
  • B. BLANCHET, D. VOYENNE : Le crédit inter-entreprises : un mal nécessaire - Economica
  • BOBOT, VOYENNE : Le besoin en fonds de roulement (Economica 2007)
  • G. DELRUE : Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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  • Enseignée en formation présentielle ou partiellement à distance : Paris
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    EPN09, 40 rue des jeuneurs
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